Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Согласно требованиям закона, компания не может хранить в кассе сумму, превышающую установленный лимит. Возникающие излишки необходимо перевести на банковский счет. В этой статье мы разберем образец заполнения объявления на взнос наличными и рассмотрим, как вообще происходит данная процедура.

Введение

Согласно указаниям Банка России все организации и компании должны установить лимиты на количество наличности в кассе. При этом руководство компании само вправе решать, какой именно лимит будет действовать — он утверждается соответствующим внутренним приказом.

Излишки наличности обязательно передаются в банк

Все средства свыше данного лимита должны быть перечислены на банковский счет компании, для чего нужно составить соответствующее объявление. В случае если при проведении проверки будут обнаружены излишки в кассе, то юридическому лицу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Заниматься зачислением денег должен соответствующий сотрудник, уполномоченный работать с деньгами и имеющий доверенность на подобные действия.

Что это такое

Итак, объявление на взнос наличными — это документ, который применяется для зачисления кассовых излишков в финансовое заведение с целью пополнения имеющегося расчетного счета компании. Данное объявление составляется по форме №0402001, утвержденным Центробанком России. Оно состоит из трех разделов, помещающихся на одном листе:

1. Самого объявления, которое хранится в кассе для подтверждения изъятия некоей суммы.
2. Квитанции, в которую ставится печать организации о том, что деньги были переданы.
3. Ордера, который забирает себе сотрудник банка при получении денежных средств.

В самом заявлении ответственное лицо вносит размер вклада и номер расчетного счета компании, на который производится зачисление денег.

Внимание: в случае если в документе будет обнаружена ошибка, то ее не исправляют, а заново составляют объявление. Первоначальный бланк зачеркивается банковским служащим, а на обратной стороне прописывается принятая сумма и ставится подпись.

В случае если деньги переводятся от компании, которая не имеет статуса кредитной, то согласно распоряжению Банка России к документам прикладывают реестр операций.

Как заполнить

Детальный пример заполнения мы приведем внизу страницы, а сейчас рассмотрим, какие именно данные необходимо вносить. Отметим, что определенная часть данных дублируется в разных частях объявления, поэтому мы распишем пункты в общих чертах, чтобы не увеличивать текст.

Объявление состоит из 3 частей

1. Раздел “Дата”. В него необходимо внести дату, когда происходит фактическое внесение наличности на расчетный счет. То есть не выемки из кассы, а именно внесения в банк.
2. Раздел “От кого”. Здесь прописывается фамилия имя и отчество работника, который производит операцию внесения.
3. Раздел “Получатель”. Вносятся данные об организации, на счет которой зачисляются излишки.
4. Раздел “ИНН” — заполняется налоговый номер компании.
5. В разделы “Счёт”, “Кредит счета” и “Для зачисления на счет” вносится расчетный счет компании, на который будет производиться зачисление.
6. Раздел “БИК” и “Название банка-вносителя”. Сюда записывается название финансового учреждения и его номер (того учреждения, в которое вносятся деньги).
7. В разделы “Сумма” (их несколько) вносится число средств, зачисляемых на расчетный счет. Размер указывается цифрой, через дефис указываются копейки.
8. В раздел “Символ” вносится источник, из которого поступают деньги. Эту цифру можно уточнить у бухгалтера или банковского служащего. Так, код 02 подразумевает, что излишки поступили от хоздеятельности, связанной с продажей товаров.
9. В раздел “Сумма прописью” вносится размер вклада словами, после чего ставится “руб”. Свободное место зачеркивается.
10. В раздел “Источник поступления” вносятся те же данные, что и в “Символ”, но словами, а не кодом.
11. В разделе “Вноситель” ставится роспись работника, который проводит операцию.

После этого бланк передается работнику финансового учреждения, который заполняет остальные пункты объявления. Далее происходит передача денег и их последующее внесение на расчетный счет.

Как происходит передача

Процедура осуществляется по следующей схеме:

1. Работник предприятия заполняет необходимые пункты объявления, подписывает его и передает сотруднику финансового учреждения.
2. Сотрудник проверяет правильность внесения данных. Не допускается наличие исправлений или серьезных помарок. В случае если все в порядке, банковский работник расписывается на документе, отрывает талон и возвращает его работнику компании. При этом банковский сотрудник передает бланк о приеме в кассу.
3. Работник подходит к кассе, кассир передает ему талон для проверки подписи и выдает объявление для подписи. Затем кассир принимает деньги и пересчитывает их.
4. Если суммы совпадают, то кассир ставит подписи на документах и печать в части “Квитанция”. Затем он передает часть “Ордер” и квитанцию заявителю.
5. Работник компании возвращается к сотруднику банка и предоставляет ему квитанцию и ордер. После этого менеджер зачисляет указанные средства на счет компании.

Работать с деньгами может только уполномоченное лицо

Как видите, в заполнении нет ничего сложного, равно как и в процедуре сдачи заявления. По сути, вам нужно просто заполнить основные пункты и передать его работнику банка. Он проверит правильность, заполнит недостающие пункты и передаст вам ордер для предоставления в кассу. После оплаты вы передаете квитанцию менеджеру и деньги перечисляются на счет. Главное — не ошибиться при заполнении, чтобы затем не переделывать заново, и правильно проставить дату (день передачи в банк). Чтобы у вас не оставалось вопросов, вы можете скачать бланк объявления на взнос наличными и разобраться с основными пунктами, требующими заполнения.